招商享诚增强债券-C
012819.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.2009
+0.72% ↑
累计净值
1.2009
2026-10-16
近1周
+0.49%
近1月
+0.13%
近3月
+3.29%
近1年
+4.29%
今年以来
+3.48%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600893.SH | 航发动力 | 15,669.53 | +15.05% | |
| 2 | 600316.SH | 洪都航空 | 13,791.87 | +13.25% | |
| 3 | 688281.SH | 华秦科技 | 11,070.96 | +10.63% | |
| 4 | 601058.SH | 赛轮轮胎 | 10,142.60 | +9.74% | |
| 5 | 688543.SH | 国科军工 | 9,819.54 | +9.43% | |
| 6 | 600150.SH | 中国船舶 | 9,673.78 | +9.29% | |
| 7 | 600482.SH | 中国动力 | 8,731.70 | +8.39% | |
| 8 | 688002.SH | 睿创微纳 | 7,832.82 | +7.52% | |
| 9 | 600760.SH | 中航沈飞 | 5,977.46 | +5.74% | |
| 10 | 002179.SZ | 中航光电 | 3,359.74 | +3.23% |
基金信息
成立日期
2021-10-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5%