国泰致和混合-A
012816.OF
混合型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
1.1943
-0.87% ↓
累计净值
1.1943
2026-10-22
近1周
-1.26%
近1月
-4.90%
近3月
-4.62%
近1年
+33.35%
今年以来
+23.58%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601872.SH | 招商轮船 | 2,490.72 | +9.88% | |
| 2 | 601918.SH | 新集能源 | 1,698.93 | +6.74% | |
| 3 | 603259.SH | 药明康德 | 1,636.06 | +6.49% | |
| 4 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,435.10 | +5.69% | |
| 5 | 600499.SH | 科达制造 | 1,423.75 | +5.65% | |
| 6 | 601601.SH | 中国太保 | 1,339.30 | +5.31% | |
| 7 | 600026.SH | 中远海能 | 1,334.56 | +5.29% | |
| 8 | 301345.SZ | 涛涛车业 | 1,265.88 | +5.02% | |
| 9 | 002475.SZ | 立讯精密 | 1,239.74 | +4.92% | |
| 10 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 1,214.54 | +4.82% |
基金信息
成立日期
2022-01-21
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合指数收益率×20%