国富鑫颐收益混合-A
012812.OF
混合型
申购中
国海富兰克林基金管理有限公司
单位净值
0.9918
+0.13% ↑
累计净值
0.9918
2026-10-19
近1周
-0.34%
近1月
-2.91%
近3月
-8.50%
近1年
-9.38%
今年以来
-8.79%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 63.50 | +12.64% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 52.26 | +10.41% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 52.26 | +10.41% | |
| 4 | 688661.SH | 和林微纳 | 48.58 | +9.67% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 47.42 | +9.44% | |
| 6 | 00981.HK | -- | 42.71 | +8.50% | |
| 7 | 0981.HK | -- | 42.71 | +8.50% | |
| 8 | 603067.SH | 振华股份 | 37.03 | +7.37% | |
| 9 | 601377.SH | 兴业证券 | 36.24 | +7.22% | |
| 10 | 300750.SZ | 宁德时代 | 31.44 | +6.26% |
基金信息
成立日期
2022-03-02
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国海富兰克林基金管理有限公司
托管人
上海银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数收益率×75%+沪深300指数收益率×20%+恒生指数收益率×5%