招商添呈1年定开债券
012806.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.0129
0.00%
累计净值
1.1570
2026-10-22
近1周
+0.09%
近1月
+0.47%
近3月
+0.24%
近1年
+0.72%
今年以来
+0.68%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-09-08
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
北京银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×100%