汇添富双享回报债券-A
012789.OF
债券型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.1391
-0.96% ↓
累计净值
1.1391
2026-10-22
近1周
-1.33%
近1月
-4.88%
近3月
-7.09%
近1年
-0.37%
今年以来
-1.56%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 56,908.70 | +13.18% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 40,608.30 | +9.40% | |
| 3 | 002008.SZ | 大族激光 | 23,642.33 | +5.47% | |
| 4 | 688498.SH | 源杰科技 | 22,518.84 | +5.21% | |
| 5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 17,764.05 | +4.11% | |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪 | 16,083.14 | +3.72% | |
| 7 | 603986.SH | 兆易创新 | 15,648.00 | +3.62% | |
| 8 | 300408.SZ | 三环集团 | 14,854.10 | +3.44% | |
| 9 | 600183.SH | 生益科技 | 13,872.00 | +3.21% | |
| 10 | 002384.SZ | 东山精密 | 13,432.32 | +3.11% |
基金信息
成立日期
2021-12-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
华夏银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率×80%+中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数(港元)收益率×5%+活期存款基准利率×5%