光大保德信创新生活混合-A
012770.OF
混合型
申购中
光大保德信基金管理有限公司
单位净值
0.5104
-5.09% ↓
累计净值
0.5104
2026-10-22
近1周
-5.57%
近1月
-23.78%
近3月
-28.00%
近1年
-33.37%
今年以来
-33.50%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 755.01 | +5.81% | |
| 2 | 688041.SH | 海光信息 | 641.14 | +4.93% | |
| 3 | 300757.SZ | 罗博特科 | 631.38 | +4.85% | |
| 4 | 002484.SZ | 江海股份 | 413.70 | +3.18% | |
| 5 | 01347.HK | -- | 411.21 | +3.16% | |
| 6 | 1347.HK | -- | 411.21 | +3.16% | |
| 7 | 0522.HK | -- | 394.08 | +3.03% | |
| 8 | 00522.HK | -- | 394.08 | +3.03% | |
| 9 | 0981.HK | -- | 388.24 | +2.99% | |
| 10 | 00981.HK | -- | 388.24 | +2.99% |
基金信息
成立日期
2021-11-09
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
光大保德信基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×25%+中债综合财富(总值)指数收益率×25%