广发大盘价值混合-A
012765.OF
混合型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
0.7063
-0.23% ↓
累计净值
0.7063
2026-10-22
近1周
-1.05%
近1月
-1.00%
近3月
-4.55%
近1年
-5.31%
今年以来
-8.57%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002142.SZ | 宁波银行 | 3,001.60 | +13.41% | |
| 2 | 600487.SH | 亨通光电 | 2,456.87 | +10.98% | |
| 3 | 600900.SH | 长江电力 | 1,737.49 | +7.76% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,725.31 | +7.71% | |
| 5 | 600522.SH | 中天科技 | 1,683.26 | +7.52% | |
| 6 | 000001.SZ | 平安银行 | 1,283.18 | +5.73% | |
| 7 | 601009.SH | 南京银行 | 1,267.21 | +5.66% | |
| 8 | 000333.SZ | 美的集团 | 1,180.53 | +5.27% | |
| 9 | 000895.SZ | 双汇发展 | 1,112.48 | +4.97% | |
| 10 | 603950.SH | 长源东谷 | 816.44 | +3.65% |
基金信息
成立日期
2021-12-07
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300价值指数收益率×60%+人民币计价的恒生指数收益率×20%+中证全债指数收益率×20%