华泰柏瑞上证红利ETF联接-A
012761.OF
股票型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
1.1618
+0.71% ↑
累计净值
1.3968
2026-10-19
近1周
-0.71%
近1月
+3.11%
近3月
+4.63%
近1年
+5.09%
今年以来
+8.36%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2024-09-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688606.SH | 奥泰生物 | 84.07 | +22.88% | |
| 2 | 601088.SH | 中国神华 | 39.68 | +10.80% | |
| 3 | 600585.SH | 海螺水泥 | 24.83 | +6.76% | |
| 4 | 601225.SH | 陕西煤业 | 19.31 | +5.26% | |
| 5 | 600188.SH | 兖矿能源 | 18.95 | +5.16% | |
| 6 | 603886.SH | 元祖股份 | 15.34 | +4.17% | |
| 7 | 601699.SH | 潞安环能 | 15.00 | +4.08% | |
| 8 | 600985.SH | 淮北矿业 | 13.51 | +3.68% | |
| 9 | 600373.SH | 中文传媒 | 11.40 | +3.10% | |
| 10 | 600479.SH | 千金药业 | 10.39 | +2.83% |
基金信息
成立日期
2021-11-15
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
上证红利指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%