光大保德信品质生活混合-C
012758.OF
混合型
申购中
光大保德信基金管理有限公司
单位净值
0.6712
-3.34% ↓
累计净值
0.6712
2026-10-22
近1周
-3.16%
近1月
-11.19%
近3月
-6.15%
近1年
-5.60%
今年以来
-4.98%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300567.SZ | 精测电子 | 2,934.62 | +9.04% | |
| 2 | 688012.SH | 中微公司 | 2,936.75 | +9.04% | |
| 3 | 688256.SH | 寒武纪 | 2,734.45 | +8.42% | |
| 4 | 688536.SH | 思瑞浦 | 2,615.37 | +8.05% | |
| 5 | 300454.SZ | 深信服 | 1,942.26 | +5.98% | |
| 6 | 603259.SH | 药明康德 | 1,787.96 | +5.51% | |
| 7 | 6990.HK | -- | 1,688.43 | +5.20% | |
| 8 | 06990.HK | -- | 1,688.43 | +5.20% | |
| 9 | 02319.HK | -- | 1,608.52 | +4.95% | |
| 10 | 2319.HK | -- | 1,608.52 | +4.95% |
基金信息
成立日期
2021-07-19
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
光大保德信基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×25%