易方达中证龙头企业指数-A
012756.OF
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
0.9998
-2.19% ↓
累计净值
0.9998
2026-10-22
近1周
-4.77%
近1月
-12.40%
近3月
-15.39%
近1年
-12.60%
今年以来
-14.33%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 660.40 | +12.30% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 484.97 | +9.03% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 396.98 | +7.39% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 343.79 | +6.40% | |
| 5 | 601318.SH | 中国平安 | 237.75 | +4.43% | |
| 6 | 600036.SH | 招商银行 | 205.55 | +3.83% | |
| 7 | 601899.SH | 紫金矿业 | 193.83 | +3.61% | |
| 8 | 002371.SZ | 北方华创 | 181.33 | +3.38% | |
| 9 | 000333.SZ | 美的集团 | 171.45 | +3.19% | |
| 10 | 688008.SH | 澜起科技 | 170.48 | +3.17% |
基金信息
成立日期
2022-02-22
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
中证龙头企业指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%