工银瑞信平衡回报6个月持有期债券-A
012740.OF
债券型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.1646
+0.52% ↑
累计净值
1.1646
2026-10-19
近1周
+0.48%
近1月
+2.03%
近3月
+0.88%
近1年
-4.87%
今年以来
-1.15%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883.HK | -- | 5,504.70 | +5.97% | |
| 2 | 0883.HK | -- | 5,504.70 | +5.97% | |
| 3 | 000937.SZ | 冀中能源 | 2,221.22 | +2.41% | |
| 4 | 002032.SZ | 苏泊尔 | 1,620.12 | +1.76% | |
| 5 | 600177.SH | 雅戈尔 | 1,617.22 | +1.75% | |
| 6 | 000895.SZ | 双汇发展 | 1,616.38 | +1.75% | |
| 7 | 000651.SZ | 格力电器 | 1,612.50 | +1.75% | |
| 8 | 600273.SH | 嘉化能源 | 1,596.23 | +1.73% | |
| 9 | 601006.SH | 大秦铁路 | 1,580.91 | +1.72% | |
| 10 | 600755.SH | 厦门国贸 | 1,492.13 | +1.62% |
基金信息
成立日期
2021-09-29
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率×5%