长安泓润纯债债券-E
012714.OF
债券型
申购中
长安基金管理有限公司
单位净值
1.0454
+0.11% ↑
累计净值
1.3300
2026-10-20
近1周
+0.14%
近1月
+0.45%
近3月
+1.16%
近1年
+3.85%
今年以来
+3.88%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-09-29
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
长安基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中国债券综合全价指数的收益率×100%