建信沪深300红利ETF联接-A
012712.OF
股票型
申购中
建信基金管理有限责任公司
单位净值
1.3309
-0.93% ↓
累计净值
1.3309
2026-10-21
近1周
-0.80%
近1月
+2.55%
近3月
+3.85%
近1年
+3.00%
今年以来
+4.84%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601919.SH | 中远海控 | 4.51 | +6.79% | |
| 2 | 601088.SH | 中国神华 | 1.95 | +2.94% | |
| 3 | 601229.SH | 上海银行 | 1.91 | +2.87% | |
| 4 | 601318.SH | 中国平安 | 1.91 | +2.87% | |
| 5 | 600039.SH | 四川路桥 | 1.88 | +2.82% | |
| 6 | 600015.SH | 华夏银行 | 1.85 | +2.79% | |
| 7 | 600919.SH | 江苏银行 | 1.83 | +2.76% | |
| 8 | 601225.SH | 陕西煤业 | 1.83 | +2.76% | |
| 9 | 601166.SH | 兴业银行 | 1.82 | +2.74% | |
| 10 | 601169.SH | 北京银行 | 1.81 | +2.73% |
基金信息
成立日期
2021-09-08
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
建信基金管理有限责任公司
托管人
中信证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300红利指数收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5%