中银兴利稳健回报灵活配置混合-A
012704.OF
混合型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
0.8870
+0.62% ↑
累计净值
0.8870
2026-10-19
近1周
-1.06%
近1月
-2.93%
近3月
-5.70%
近1年
-3.50%
今年以来
-5.33%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688981.SH | 中芯国际 | 1,187.10 | +7.66% | |
| 2 | 601211.SH | 国泰海通 | 622.44 | +4.02% | |
| 3 | 000776.SZ | 广发证券 | 561.60 | +3.62% | |
| 4 | 000425.SZ | 徐工机械 | 474.32 | +3.06% | |
| 5 | 600031.SH | 三一重工 | 451.87 | +2.92% | |
| 6 | 00700.HK | -- | 440.50 | +2.84% | |
| 7 | 0700.HK | -- | 440.50 | +2.84% | |
| 8 | 601601.SH | 中国太保 | 433.79 | +2.80% | |
| 9 | 689009.SH | 九号公司 | 410.63 | +2.65% | |
| 10 | 601688.SH | 华泰证券 | 392.40 | +2.53% |
基金信息
成立日期
2021-11-03
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×45%