安信民安回报一年持有期混合-C
012702.OF
混合型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
1.2512
-0.44% ↓
累计净值
1.2512
2026-10-22
近1周
-0.99%
近1月
-1.02%
近3月
-1.54%
近1年
+1.94%
今年以来
+1.42%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883.HK | -- | 464.94 | +8.34% | |
| 2 | 0883.HK | -- | 464.94 | +8.34% | |
| 3 | 00688.HK | -- | 356.82 | +6.40% | |
| 4 | 0688.HK | -- | 356.82 | +6.40% | |
| 5 | 000333.SZ | 美的集团 | 280.97 | +5.04% | |
| 6 | 00762.HK | -- | 249.42 | +4.47% | |
| 7 | 0762.HK | -- | 249.42 | +4.47% | |
| 8 | 002078.SZ | 太阳纸业 | 242.06 | +4.34% | |
| 9 | 002142.SZ | 宁波银行 | 230.99 | +4.14% | |
| 10 | 601166.SH | 兴业银行 | 223.89 | +4.01% |
基金信息
成立日期
2021-09-07
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(经汇率调整后)×5%