易方达中证全指证券公司ETF联接-C
012700.OF
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.0459
-1.01% ↓
累计净值
1.0459
2026-10-21
近1周
-2.49%
近1月
-5.32%
近3月
-8.14%
近1年
-18.23%
今年以来
-16.18%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600030.SH | 中信证券 | 1,391.97 | +19.09% | |
| 2 | 601211.SH | 国泰海通 | 1,021.02 | +14.00% | |
| 3 | 601688.SH | 华泰证券 | 595.92 | +8.17% | |
| 4 | 600999.SH | 招商证券 | 394.57 | +5.41% | |
| 5 | 300059.SZ | 东方财富 | 289.40 | +3.97% | |
| 6 | 600958.SH | 东方证券 | 248.74 | +3.41% | |
| 7 | 601995.SH | 中金公司 | 215.09 | +2.95% | |
| 8 | 601377.SH | 兴业证券 | 205.36 | +2.82% | |
| 9 | 601066.SH | 中信建投 | 197.68 | +2.71% | |
| 10 | 600909.SH | 华安证券 | 169.98 | +2.33% |
基金信息
成立日期
2022-03-02
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全指证券公司指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%