国新国证融泽6个月定开灵活配置混合-A
012675.OF
混合型
申购中
国新国证基金管理有限公司
单位净值
0.6783
-0.85% ↓
累计净值
0.6783
2026-10-22
近1周
-1.61%
近1月
-5.16%
近3月
-7.22%
近1年
-3.46%
今年以来
-4.22%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 127.64 | +8.15% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 114.12 | +7.29% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 106.11 | +6.78% | |
| 4 | 600030.SH | 中信证券 | 89.06 | +5.69% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 81.50 | +5.20% | |
| 6 | 300308.SZ | 中际旭创 | 63.50 | +4.06% | |
| 7 | 002475.SZ | 立讯精密 | 57.02 | +3.64% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 51.48 | +3.29% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 47.26 | +3.02% | |
| 10 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 47.36 | +3.02% |
基金信息
成立日期
2021-08-17
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
国新国证基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中债新综合指数(财富)收益率×60%+沪深300指数收益率×40%