嘉实核心蓝筹混合-A
012671.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0132
+1.45% ↑
累计净值
1.0132
2026-10-16
近1周
-2.22%
近1月
-7.01%
近3月
-11.60%
近1年
-10.04%
今年以来
-10.89%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688012.SH | 中微公司 | 3,211.52 | +10.42% | |
| 2 | 603986.SH | 兆易创新 | 3,137.75 | +10.18% | |
| 3 | 688361.SH | 中科飞测 | 2,857.65 | +9.27% | |
| 4 | 603885.SH | 吉祥航空 | 2,415.89 | +7.84% | |
| 5 | 1519.HK | -- | 2,309.02 | +7.49% | |
| 6 | 01519.HK | -- | 2,309.02 | +7.49% | |
| 7 | 1055.HK | -- | 1,859.67 | +6.03% | |
| 8 | 01055.HK | -- | 1,859.67 | +6.03% | |
| 9 | 09626.HK | -- | 1,831.81 | +5.94% | |
| 10 | 9626.HK | -- | 1,831.81 | +5.94% |
基金信息
成立日期
2021-07-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×20%