国寿安保中证沪港深300ETF联接-C
012664.OF
股票型
申购中
国寿安保基金管理有限公司
单位净值
1.1240
-1.95% ↓
累计净值
1.1240
2026-10-22
近1周
-3.57%
近1月
-8.06%
近3月
-11.70%
近1年
-11.41%
今年以来
-10.44%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2024-09-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318.SH | 中国平安 | 17.13 | +5.13% | |
| 2 | 600036.SH | 招商银行 | 13.54 | +4.06% | |
| 3 | 600900.SH | 长江电力 | 10.82 | +3.24% | |
| 4 | 601899.SH | 紫金矿业 | 8.71 | +2.61% | |
| 5 | 601166.SH | 兴业银行 | 8.09 | +2.43% | |
| 6 | 601888.SH | 中国中免 | 7.72 | +2.31% | |
| 7 | 603369.SH | 今世缘 | 6.70 | +2.01% | |
| 8 | 600809.SH | 山西汾酒 | 6.57 | +1.97% | |
| 9 | 601398.SH | 工商银行 | 6.30 | +1.89% | |
| 10 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 6.28 | +1.88% |
基金信息
成立日期
2022-02-25
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
国寿安保基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证沪港深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%