华安新乐享灵活配置混合-C
012660.OF
混合型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
1.6177
+0.17% ↑
累计净值
1.6177
2026-10-19
近1周
+0.20%
近1月
+0.48%
近3月
+0.94%
近1年
+1.32%
今年以来
+1.10%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600760.SH | 中航沈飞 | 415.11 | +7.04% | |
| 2 | 002472.SZ | 双环传动 | 402.65 | +6.83% | |
| 3 | 300059.SZ | 东方财富 | 377.03 | +6.39% | |
| 4 | 601881.SH | 中国银河 | 364.53 | +6.18% | |
| 5 | 002389.SZ | 航天彩虹 | 305.64 | +5.18% | |
| 6 | 600285.SH | 羚锐制药 | 300.39 | +5.09% | |
| 7 | 000999.SZ | 华润三九 | 292.37 | +4.96% | |
| 8 | 000831.SZ | 中国稀土 | 255.25 | +4.33% | |
| 9 | 002714.SZ | 牧原股份 | 237.93 | +4.03% | |
| 10 | 300498.SZ | 温氏股份 | 234.08 | +3.97% |
基金信息
成立日期
2021-06-17
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%