华安安益灵活配置混合-C
012659.OF
混合型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
1.1126
-0.03% ↓
累计净值
1.1426
2026-10-21
近1周
+0.10%
近1月
-0.05%
近3月
+0.57%
近1年
+2.66%
今年以来
+1.89%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002371.SZ | 北方华创 | 26.54 | +9.10% | |
| 2 | 688409.SH | 富创精密 | 24.50 | +8.40% | |
| 3 | 300408.SZ | 三环集团 | 16.69 | +5.72% | |
| 4 | 600309.SH | 万华化学 | 16.42 | +5.63% | |
| 5 | 605376.SH | 博迁新材 | 16.28 | +5.58% | |
| 6 | 688200.SH | 华峰测控 | 15.54 | +5.33% | |
| 7 | 002850.SZ | 科达利 | 13.25 | +4.54% | |
| 8 | 601100.SH | 恒立液压 | 12.91 | +4.43% | |
| 9 | 688361.SH | 中科飞测 | 12.90 | +4.42% | |
| 10 | 601615.SH | 明阳智能 | 11.57 | +3.97% |
基金信息
成立日期
2021-06-17
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.12%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%