招商中证红利ETF联接-C
012644.OF
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.1467
+0.81% ↑
累计净值
1.2437
2026-10-16
近1周
-1.07%
近1月
+1.97%
近3月
+2.16%
近1年
-0.14%
今年以来
+1.78%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-03-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600000.SH | 浦发银行 | 7.74 | +64.40% | |
| 2 | 600642.SH | 申能股份 | 4.28 | +35.60% |
基金信息
成立日期
2022-02-23
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.1%
业绩基准
中证红利指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%