国泰中证全指软件ETF联接-A
012636.OF
股票型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
0.6561
-2.26% ↓
累计净值
0.6561
2026-10-22
近1周
+0.68%
近1月
-3.76%
近3月
-2.89%
近1年
-29.50%
今年以来
-26.96%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2025-03-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601519.SH | 大智慧 | 0.79 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2021-06-24
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全指软件指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%