国泰中证医疗ETF联接-A
012634.OF
股票型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
0.4277
-0.44% ↓
累计净值
0.4277
2026-10-21
近1周
+2.79%
近1月
-4.64%
近3月
+5.22%
近1年
-8.69%
今年以来
-1.16%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2024-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 340.36 | +13.67% | |
| 2 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 313.93 | +12.61% | |
| 3 | 300896.SZ | 爱美客 | 201.36 | +8.09% | |
| 4 | 300347.SZ | 泰格医药 | 170.59 | +6.85% | |
| 5 | 300832.SZ | 新产业 | 157.81 | +6.34% | |
| 6 | 002223.SZ | 鱼跃医疗 | 131.98 | +5.30% | |
| 7 | 300003.SZ | 乐普医疗 | 121.54 | +4.88% | |
| 8 | 300759.SZ | 康龙化成 | 108.69 | +4.37% | |
| 9 | 300529.SZ | 健帆生物 | 95.51 | +3.84% | |
| 10 | 002432.SZ | 九安医疗 | 94.86 | +3.81% |
基金信息
成立日期
2021-06-23
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
华夏银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证医疗指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%