申万菱信汇元宝债券-A
012626.OF
债券型
申购中
申万菱信基金管理有限公司
单位净值
0.8998
-0.16% ↓
累计净值
0.8998
2026-10-19
近1周
-1.36%
近1月
-4.62%
近3月
-3.60%
近1年
-4.98%
今年以来
-7.29%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688059.SH | 华锐精密 | 110.18 | +14.99% | |
| 2 | 002463.SZ | 沪电股份 | 91.68 | +12.47% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 88.90 | +12.09% | |
| 4 | 603268.SH | 松发股份 | 72.43 | +9.85% | |
| 5 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 67.44 | +9.17% | |
| 6 | 600176.SH | 中国巨石 | 66.32 | +9.02% | |
| 7 | 000408.SZ | 藏格矿业 | 52.68 | +7.17% | |
| 8 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 51.93 | +7.06% | |
| 9 | 000975.SZ | 山金国际 | 50.32 | +6.85% | |
| 10 | 601336.SH | 新华保险 | 44.15 | +6.01% |
基金信息
成立日期
2021-08-16
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
申万菱信基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中国债券总指数(全价)收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%