金鹰添裕纯债债券-C
012622.OF
债券型
申购中
金鹰基金管理有限公司
单位净值
1.1187
0.00%
累计净值
1.1868
2026-10-21
近1周
+0.09%
近1月
+0.39%
近3月
+1.13%
近1年
+3.60%
今年以来
+2.88%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-06-08
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
金鹰基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
一年定期存款利率(税后)×20%+中债-综合指数-全价指数×80%