嘉实中证软件服务ETF联接-A
012619.OF
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
0.5673
+1.68% ↑
累计净值
0.5673
2026-10-20
近1周
+1.74%
近1月
-6.05%
近3月
-1.42%
近1年
-28.74%
今年以来
-27.09%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 408.07 | +11.52% | |
| 2 | 300033.SZ | 同花顺 | 377.89 | +10.66% | |
| 3 | 688111.SH | 金山办公 | 256.49 | +7.24% | |
| 4 | 002261.SZ | 拓维信息 | 183.47 | +5.18% | |
| 5 | 300803.SZ | 指南针 | 174.81 | +4.93% | |
| 6 | 600570.SH | 恒生电子 | 166.98 | +4.71% | |
| 7 | 300339.SZ | 润和软件 | 159.43 | +4.50% | |
| 8 | 601360.SH | 三六零 | 158.07 | +4.46% | |
| 9 | 301236.SZ | 软通动力 | 137.11 | +3.87% | |
| 10 | 300454.SZ | 深信服 | 129.87 | +3.66% |
基金信息
成立日期
2021-10-21
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证软件服务指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%