嘉实优化红利混合-C
012616.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.3500
-1.03% ↓
累计净值
1.4790
2026-10-22
近1周
-1.53%
近1月
-4.46%
近3月
-5.06%
近1年
-9.09%
今年以来
-7.60%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 9,725.43 | +11.46% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 8,933.14 | +10.52% | |
| 3 | 603179.SH | 新泉股份 | 8,460.14 | +9.97% | |
| 4 | 600036.SH | 招商银行 | 7,524.60 | +8.86% | |
| 5 | 603259.SH | 药明康德 | 6,351.26 | +7.48% | |
| 6 | 300628.SZ | 亿联网络 | 4,798.30 | +5.65% | |
| 7 | 601288.SH | 农业银行 | 4,746.62 | +5.59% | |
| 8 | 688012.SH | 中微公司 | 4,566.33 | +5.38% | |
| 9 | 002595.SZ | 豪迈科技 | 4,545.43 | +5.35% | |
| 10 | 603369.SH | 今世缘 | 3,830.86 | +4.51% |
基金信息
成立日期
2021-07-26
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
上海证券交易所国债指数×5%+中证红利指数×95%