东方臻善纯债债券-A
012611.OF
债券型
申购中
东方基金管理股份有限公司
单位净值
1.0173
+0.14% ↑
累计净值
1.1133
2026-10-20
近1周
+0.19%
近1月
+0.48%
近3月
-0.74%
近1年
+0.61%
今年以来
+0.07%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-09-17
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
东方基金管理股份有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债总全价指数收益率×100%