安信稳健汇利一年持有期混合-A
012609.OF
混合型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
1.1784
-0.29% ↓
累计净值
1.1784
2026-10-22
近1周
-0.56%
近1月
-0.57%
近3月
-0.09%
近1年
+0.28%
今年以来
+0.10%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00688.HK | -- | 679.81 | +5.36% | |
| 2 | 0688.HK | -- | 679.81 | +5.36% | |
| 3 | 600036.SH | 招商银行 | 577.23 | +4.56% | |
| 4 | 000333.SZ | 美的集团 | 568.15 | +4.48% | |
| 5 | 00883.HK | -- | 540.06 | +4.26% | |
| 6 | 0883.HK | -- | 540.06 | +4.26% | |
| 7 | 00762.HK | -- | 485.05 | +3.83% | |
| 8 | 0762.HK | -- | 485.05 | +3.83% | |
| 9 | 002078.SZ | 太阳纸业 | 463.13 | +3.65% | |
| 10 | 601166.SH | 兴业银行 | 426.75 | +3.37% |
基金信息
成立日期
2021-08-10
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
中债总指数(全价)收益率×80%+中证800指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%