汇添富中证800ETF联接-A
012596.OF
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.0144
-0.63% ↓
累计净值
1.0144
2026-10-21
近1周
-0.70%
近1月
-9.69%
近3月
-9.61%
近1年
-7.40%
今年以来
-8.51%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2023-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 67.64 | +5.93% | |
| 2 | 601318.SH | 中国平安 | 33.41 | +2.93% | |
| 3 | 600036.SH | 招商银行 | 27.52 | +2.41% | |
| 4 | 601166.SH | 兴业银行 | 15.65 | +1.37% | |
| 5 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 15.33 | +1.34% | |
| 6 | 600900.SH | 长江电力 | 15.00 | +1.31% | |
| 7 | 600030.SH | 中信证券 | 13.45 | +1.18% | |
| 8 | 601899.SH | 紫金矿业 | 12.73 | +1.12% | |
| 9 | 600887.SH | 伊利股份 | 12.46 | +1.09% | |
| 10 | 601398.SH | 工商银行 | 11.38 | +1.00% |
基金信息
成立日期
2021-09-29
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证800指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%