招商瑞享1年持有期混合-A
012594.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.1146
+0.15% ↑
累计净值
1.1985
2026-10-20
近1周
+0.05%
近1月
-1.21%
近3月
-2.84%
近1年
+0.26%
今年以来
+0.44%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 189.38 | +8.74% | |
| 2 | 002384.SZ | 东山精密 | 160.03 | +7.38% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 152.40 | +7.03% | |
| 4 | 688498.SH | 源杰科技 | 149.37 | +6.89% | |
| 5 | 600105.SH | 永鼎股份 | 134.96 | +6.23% | |
| 6 | 002281.SZ | 光迅科技 | 131.04 | +6.05% | |
| 7 | 688048.SH | 长光华芯 | 126.10 | +5.82% | |
| 8 | 688143.SH | 长盈通 | 119.35 | +5.51% | |
| 9 | 300604.SZ | 长川科技 | 102.43 | +4.73% | |
| 10 | 688041.SH | 海光信息 | 101.13 | +4.67% |
基金信息
成立日期
2022-01-25
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×90%+中证全指指数收益率×7%+恒生综合指数收益率×3%