南方港股通优势企业混合-A
012588.OF
混合型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.0546
-0.77% ↓
累计净值
1.0546
2026-10-20
近1周
-1.73%
近1月
-6.25%
近3月
-8.87%
近1年
-12.52%
今年以来
-15.63%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1347.HK | -- | 11,962.37 | +12.98% | |
| 2 | 01347.HK | -- | 11,962.37 | +12.98% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 8,638.23 | +9.37% | |
| 4 | 00700.HK | -- | 8,638.23 | +9.37% | |
| 5 | 0981.HK | -- | 8,541.32 | +9.27% | |
| 6 | 00981.HK | -- | 8,541.32 | +9.27% | |
| 7 | 00300.HK | -- | 5,450.97 | +5.91% | |
| 8 | 0300.HK | -- | 5,450.97 | +5.91% | |
| 9 | 2359.HK | -- | 5,342.52 | +5.80% | |
| 10 | 02359.HK | -- | 5,342.52 | +5.80% |
基金信息
成立日期
2021-07-21
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
恒生综合指数收益率×80%+中证800指数收益率×10%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%