南方港股创新视野一年持有期混合-C
012587.OF
混合型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.3472
+0.20% ↑
累计净值
1.3472
2026-10-19
近1周
-0.27%
近1月
-3.77%
近3月
-4.41%
近1年
-11.81%
今年以来
-6.22%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01347.HK | -- | 1,383.15 | +11.69% | |
| 2 | 1347.HK | -- | 1,383.15 | +11.69% | |
| 3 | 6869.HK | -- | 1,142.41 | +9.65% | |
| 4 | 06869.HK | -- | 1,142.41 | +9.65% | |
| 5 | 2888.HK | -- | 1,097.20 | +9.27% | |
| 6 | 02888.HK | -- | 1,097.20 | +9.27% | |
| 7 | 00981.HK | -- | 1,048.25 | +8.86% | |
| 8 | 0981.HK | -- | 1,048.25 | +8.86% | |
| 9 | 1888.HK | -- | 1,046.32 | +8.84% | |
| 10 | 01888.HK | -- | 1,046.32 | +8.84% |
基金信息
成立日期
2021-12-28
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
经人民币汇率调整的恒生综合指数收益率×60%+中证800指数收益率×10%+中债综合指数收益率×30%