交银品质增长一年持有期混合-C
012583.OF
混合型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
0.5140
-1.51% ↓
累计净值
0.5140
2026-10-22
近1周
-2.93%
近1月
-0.62%
近3月
-5.76%
近1年
-30.16%
今年以来
-21.07%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 7,090.89 | +10.21% | |
| 2 | 000729.SZ | 燕京啤酒 | 5,458.63 | +7.86% | |
| 3 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 5,310.79 | +7.65% | |
| 4 | 002847.SZ | 盐津铺子 | 4,930.87 | +7.10% | |
| 5 | 2097.HK | -- | 4,054.40 | +5.84% | |
| 6 | 02097.HK | -- | 4,054.40 | +5.84% | |
| 7 | 002832.SZ | 比音勒芬 | 3,953.59 | +5.69% | |
| 8 | 9633.HK | -- | 3,801.14 | +5.47% | |
| 9 | 09633.HK | -- | 3,801.14 | +5.47% | |
| 10 | 9987.HK | -- | 3,590.61 | +5.17% |
基金信息
成立日期
2021-07-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%