富国红利混合-A
012578.OF
混合型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.2087
+0.32% ↑
累计净值
1.2587
2026-10-19
近1周
-1.52%
近1月
+0.22%
近3月
-1.24%
近1年
-2.95%
今年以来
-3.30%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601918.SH | 新集能源 | 3,102.62 | +6.30% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 2,947.58 | +5.99% | |
| 3 | 02423.HK | -- | 2,609.60 | +5.30% | |
| 4 | 2423.HK | -- | 2,609.60 | +5.30% | |
| 5 | 601857.SH | 中国石油 | 2,604.00 | +5.29% | |
| 6 | 03933.HK | -- | 2,562.00 | +5.21% | |
| 7 | 3933.HK | -- | 2,562.00 | +5.21% | |
| 8 | 603129.SH | 春风动力 | 2,558.00 | +5.20% | |
| 9 | 601377.SH | 兴业证券 | 2,485.16 | +5.05% | |
| 10 | 1908.HK | -- | 2,346.00 | +4.77% |
基金信息
成立日期
2021-12-21
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证红利指数收益率×70%+恒生高股息率指数收益率×20%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率×10%