富国诚益回报12个月持有期混合-A
012576.OF
混合型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.1032
+0.19% ↑
累计净值
1.1032
2026-10-19
近1周
-0.80%
近1月
-4.55%
近3月
-6.87%
近1年
-7.42%
今年以来
-8.28%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 675.79 | +6.50% | |
| 2 | 688401.SH | 路维光电 | 615.93 | +5.92% | |
| 3 | 600900.SH | 长江电力 | 592.66 | +5.70% | |
| 4 | 0981.HK | -- | 516.37 | +4.97% | |
| 5 | 00981.HK | -- | 516.37 | +4.97% | |
| 6 | 002432.SZ | 九安医疗 | 441.75 | +4.25% | |
| 7 | 688233.SH | 神工股份 | 403.32 | +3.88% | |
| 8 | 603986.SH | 兆易创新 | 374.90 | +3.61% | |
| 9 | 002138.SZ | 顺络电子 | 370.62 | +3.57% | |
| 10 | 601318.SH | 中国平安 | 362.82 | +3.49% |
基金信息
成立日期
2021-08-20
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%