恒越乐享添利混合-A
012572.OF
混合型
申购中
恒越基金管理有限公司
单位净值
1.0534
+0.30% ↑
累计净值
1.0534
2026-10-20
近1周
-0.22%
近1月
-6.73%
近3月
+0.83%
近1年
+3.13%
今年以来
+0.80%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900.SH | 长江电力 | 61.94 | +13.08% | |
| 2 | 600030.SH | 中信证券 | 60.05 | +12.68% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 35.56 | +7.51% | |
| 4 | 601318.SH | 中国平安 | 35.33 | +7.46% | |
| 5 | 601872.SH | 招商轮船 | 32.33 | +6.82% | |
| 6 | 601857.SH | 中国石油 | 28.64 | +6.05% | |
| 7 | 000333.SZ | 美的集团 | 27.95 | +5.90% | |
| 8 | 601899.SH | 紫金矿业 | 25.64 | +5.41% | |
| 9 | 000001.SZ | 平安银行 | 23.32 | +4.92% | |
| 10 | 600150.SH | 中国船舶 | 23.32 | +4.92% |
基金信息
成立日期
2021-09-28
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
恒越基金管理有限公司
托管人
广发证券股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合指数(全价)收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+中证香港100指数收益率×5%