东方兴润债券-A
012539.OF
债券型
申购中
东方基金管理股份有限公司
单位净值
1.0347
+0.11% ↑
累计净值
1.0986
2026-10-20
近1周
+0.19%
近1月
-0.13%
近3月
+0.21%
近1年
-2.66%
今年以来
+1.31%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2023-03-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002747.SZ | 埃斯顿 | 231.58 | +8.77% | |
| 2 | 300762.SZ | 上海瀚讯 | 203.14 | +7.69% | |
| 3 | 688262.SH | 国芯科技 | 169.32 | +6.41% | |
| 4 | 688777.SH | 中控技术 | 166.16 | +6.29% | |
| 5 | 003021.SZ | 兆威机电 | 157.98 | +5.98% | |
| 6 | 300124.SZ | 汇川技术 | 140.60 | +5.32% | |
| 7 | 688768.SH | 容知日新 | 137.01 | +5.19% | |
| 8 | 002439.SZ | 启明星辰 | 133.00 | +5.03% | |
| 9 | 688400.SH | 凌云光 | 121.80 | +4.61% | |
| 10 | 600329.SH | 达仁堂 | 121.17 | +4.59% |
基金信息
成立日期
2021-08-05
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
东方基金管理股份有限公司
托管人
华夏银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+中证可转换债券指数收益率×10%+沪深300指数收益率×5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%