嘉实价值驱动一年持有期混合-C
012534.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
0.9874
+1.26% ↑
累计净值
0.9874
2026-10-19
近1周
+0.15%
近1月
-3.32%
近3月
-2.85%
近1年
-6.02%
今年以来
-9.22%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601233.SH | 桐昆股份 | 5,761.28 | +7.87% | |
| 2 | 689009.SH | 九号公司 | 5,511.69 | +7.53% | |
| 3 | 00883.HK | -- | 4,669.91 | +6.38% | |
| 4 | 0883.HK | -- | 4,669.91 | +6.38% | |
| 5 | 00960.HK | -- | 4,081.65 | +5.57% | |
| 6 | 0960.HK | -- | 4,081.65 | +5.57% | |
| 7 | 601318.SH | 中国平安 | 3,889.88 | +5.31% | |
| 8 | 01308.HK | -- | 3,812.99 | +5.21% | |
| 9 | 1308.HK | -- | 3,812.99 | +5.21% | |
| 10 | 600282.SH | 南钢股份 | 3,218.11 | +4.40% |
基金信息
成立日期
2021-07-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+中债综合财富指数收益率×20%+恒生指数收益率×15%