广发鑫睿一年持有期混合-C
012529.OF
混合型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
1.0805
+0.45% ↑
累计净值
1.0805
2026-10-19
近1周
-1.16%
近1月
-7.56%
近3月
-5.52%
近1年
+9.54%
今年以来
+1.91%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 491.26 | +3.85% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 431.80 | +3.38% | |
| 3 | 601318.SH | 中国平安 | 285.16 | +2.23% | |
| 4 | 603986.SH | 兆易创新 | 260.80 | +2.04% | |
| 5 | 688256.SH | 寒武纪 | 255.29 | +2.00% | |
| 6 | 601899.SH | 紫金矿业 | 248.13 | +1.94% | |
| 7 | 688008.SH | 澜起科技 | 238.62 | +1.87% | |
| 8 | 002371.SZ | 北方华创 | 238.83 | +1.87% | |
| 9 | 688012.SH | 中微公司 | 234.25 | +1.83% | |
| 10 | 000333.SZ | 美的集团 | 225.83 | +1.77% |
基金信息
成立日期
2021-11-09
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×60%+人民币计价的恒生指数收益率×20%+中证全债指数收益率×20%