大成核心趋势混合-A
012519.OF
混合型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.5605
+0.76% ↑
累计净值
1.5605
2026-10-16
近1周
-3.83%
近1月
-5.88%
近3月
+9.26%
近1年
+11.19%
今年以来
+4.12%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1818.HK | -- | 2,990.17 | +11.06% | |
| 2 | 01818.HK | -- | 2,990.17 | +11.06% | |
| 3 | 0883.HK | -- | 1,773.72 | +6.56% | |
| 4 | 00883.HK | -- | 1,773.72 | +6.56% | |
| 5 | 0857.HK | -- | 1,767.67 | +6.54% | |
| 6 | 00857.HK | -- | 1,767.67 | +6.54% | |
| 7 | 1787.HK | -- | 1,603.14 | +5.93% | |
| 8 | 01787.HK | -- | 1,603.14 | +5.93% | |
| 9 | 1908.HK | -- | 1,577.07 | +5.83% | |
| 10 | 01908.HK | -- | 1,577.07 | +5.83% |
基金信息
成立日期
2021-06-30
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×30%+恒生指数收益率×10%