国富优质企业一年持有期混合-A
012510.OF
混合型
申购中
国海富兰克林基金管理有限公司
单位净值
0.8557
-1.04% ↓
累计净值
0.8557
2026-10-20
近1周
-1.90%
近1月
-8.67%
近3月
-10.05%
近1年
-11.95%
今年以来
-13.29%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0981.HK | -- | 2,484.75 | +9.96% | |
| 2 | 00981.HK | -- | 2,484.75 | +9.96% | |
| 3 | 300408.SZ | 三环集团 | 1,669.00 | +6.69% | |
| 4 | 9988.HK | -- | 1,572.57 | +6.30% | |
| 5 | 09988.HK | -- | 1,572.57 | +6.30% | |
| 6 | 0700.HK | -- | 1,493.21 | +5.98% | |
| 7 | 00700.HK | -- | 1,493.21 | +5.98% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 1,357.88 | +5.44% | |
| 9 | 002142.SZ | 宁波银行 | 1,261.83 | +5.06% | |
| 10 | 601100.SH | 恒立液压 | 1,075.60 | +4.31% |
基金信息
成立日期
2021-08-03
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国海富兰克林基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×55%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×35%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%