汇添富中证500基本面增强指数-A
012498.OF
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
0.9274
+0.67% ↑
累计净值
0.9274
2026-10-20
近1周
+1.39%
近1月
-10.40%
近3月
-7.39%
近1年
-4.70%
今年以来
-8.49%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688498.SH | 源杰科技 | 117.69 | +1.83% | |
| 2 | 002281.SZ | 光迅科技 | 105.35 | +1.64% | |
| 3 | 301526.SZ | 国际复材 | 98.01 | +1.53% | |
| 4 | 300604.SZ | 长川科技 | 95.60 | +1.49% | |
| 5 | 001309.SZ | 德明利 | 94.29 | +1.47% | |
| 6 | 603256.SH | 宏和科技 | 90.21 | +1.40% | |
| 7 | 688347.SH | 华虹宏力 | 85.92 | +1.34% | |
| 8 | 688037.SH | 芯源微 | 84.08 | +1.31% | |
| 9 | 688120.SH | 华海清科 | 79.90 | +1.24% | |
| 10 | 300136.SZ | 信维通信 | 72.74 | +1.13% |
基金信息
成立日期
2021-09-16
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证500指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%