建信汇益一年持有期混合-C
012486.OF
混合型
申购中
建信基金管理有限责任公司
单位净值
1.0508
+0.13% ↑
累计净值
1.0508
2026-10-19
近1周
+0.03%
近1月
-0.31%
近3月
-0.06%
近1年
-0.09%
今年以来
-0.39%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0883.HK | -- | 90.01 | +4.50% | |
| 2 | 00883.HK | -- | 90.01 | +4.50% | |
| 3 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 84.51 | +4.23% | |
| 4 | 601009.SH | 南京银行 | 80.41 | +4.02% | |
| 5 | 0700.HK | -- | 70.93 | +3.55% | |
| 6 | 00700.HK | -- | 70.93 | +3.55% | |
| 7 | 600428.SH | 中远海特 | 69.98 | +3.50% | |
| 8 | 002027.SZ | 分众传媒 | 63.07 | +3.16% | |
| 9 | 000400.SZ | 许继电气 | 56.64 | +2.83% | |
| 10 | 605117.SH | 德业股份 | 54.15 | +2.71% |
基金信息
成立日期
2021-11-05
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
建信基金管理有限责任公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%