平安优质企业混合-A
012475.OF
混合型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
0.8121
-2.82% ↓
累计净值
0.8121
2026-10-22
近1周
-2.33%
近1月
-14.63%
近3月
-22.10%
近1年
-9.78%
今年以来
-10.72%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688521.SH | 芯原股份 | 3,572.37 | +4.04% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,818.13 | +3.19% | |
| 3 | 002371.SZ | 北方华创 | 2,715.60 | +3.07% | |
| 4 | 300136.SZ | 信维通信 | 2,321.80 | +2.63% | |
| 5 | 688041.SH | 海光信息 | 2,327.11 | +2.63% | |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪 | 2,238.88 | +2.53% | |
| 7 | 603678.SH | 火炬电子 | 2,176.26 | +2.46% | |
| 8 | 002008.SZ | 大族激光 | 1,978.45 | +2.24% | |
| 9 | 300814.SZ | 中富电路 | 1,914.12 | +2.17% | |
| 10 | 000510.SZ | 新金路 | 1,753.70 | +1.98% |
基金信息
成立日期
2021-07-19
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%