国寿安保安恒金融债债券
012451.OF
债券型
申购中
国寿安保基金管理有限公司
单位净值
1.1252
-0.04% ↓
累计净值
1.1942
2026-10-22
近1周
+0.06%
近1月
+0.51%
近3月
+1.43%
近1年
+3.63%
今年以来
+3.50%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-06-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国寿安保基金管理有限公司
托管人
恒丰银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-金融债券总全价(总值)指数收益率×100%