德邦价值优选混合-A
012437.OF
混合型
申购中
德邦基金管理有限公司
单位净值
0.7102
+1.41% ↑
累计净值
0.7102
2026-10-16
近1周
-1.70%
近1月
-4.14%
近3月
-3.08%
近1年
-13.40%
今年以来
-15.82%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601111.SH | 中国国航 | 1,784.75 | +7.29% | |
| 2 | 600115.SH | 中国东航 | 1,729.36 | +7.07% | |
| 3 | 600309.SH | 万华化学 | 1,643.21 | +6.71% | |
| 4 | 000949.SZ | 新乡化纤 | 1,443.74 | +5.90% | |
| 5 | 603885.SH | 吉祥航空 | 1,443.07 | +5.90% | |
| 6 | 000830.SZ | 鲁西化工 | 1,374.48 | +5.62% | |
| 7 | 603882.SH | 金域医学 | 1,250.79 | +5.11% | |
| 8 | 002627.SZ | 三峡旅游 | 1,084.90 | +4.43% | |
| 9 | 601021.SH | 春秋航空 | 994.42 | +4.06% | |
| 10 | 002493.SZ | 荣盛石化 | 947.08 | +3.87% |
基金信息
成立日期
2021-08-12
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
德邦基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×25%+恒生指数收益率×5%