万家招瑞回报一年持有期混合-A
012435.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.1127
-0.60% ↓
累计净值
1.1127
2026-10-22
近1周
-0.45%
近1月
-2.30%
近3月
-1.01%
近1年
+1.83%
今年以来
+0.61%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688503.SH | 聚和材料 | 47.77 | +1.40% | |
| 2 | 002558.SZ | 巨人网络 | 46.85 | +1.38% | |
| 3 | 300442.SZ | 润泽科技 | 38.21 | +1.12% | |
| 4 | 688498.SH | 源杰科技 | 37.72 | +1.11% | |
| 5 | 600961.SH | 株冶集团 | 36.92 | +1.09% | |
| 6 | 600105.SH | 永鼎股份 | 37.11 | +1.09% | |
| 7 | 603444.SH | 吉比特 | 35.84 | +1.05% | |
| 8 | 688627.SH | 精智达 | 35.75 | +1.05% | |
| 9 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 34.64 | +1.02% | |
| 10 | 688521.SH | 芯原股份 | 33.40 | +0.98% |
基金信息
成立日期
2021-08-17
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
中债新综合指数(全价)收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%