华夏核心制造混合-A
012428.OF
混合型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
1.0790
-4.78% ↓
累计净值
1.0790
2026-10-22
近1周
-8.02%
近1月
-21.96%
近3月
-19.38%
近1年
-9.74%
今年以来
-7.89%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 13,454.89 | +9.80% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 12,711.89 | +9.26% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 12,711.89 | +9.26% | |
| 4 | 300308.SZ | 中际旭创 | 12,502.77 | +9.10% | |
| 5 | 00981.HK | -- | 11,651.14 | +8.48% | |
| 6 | 0981.HK | -- | 11,651.14 | +8.48% | |
| 7 | 002371.SZ | 北方华创 | 10,217.11 | +7.44% | |
| 8 | 601138.SH | 工业富联 | 9,076.47 | +6.61% | |
| 9 | 00175.HK | -- | 8,912.50 | +6.49% | |
| 10 | 0175.HK | -- | 8,912.50 | +6.49% |
基金信息
成立日期
2021-06-22
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
申银万国制造业指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%